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布尔津县军粮供应站2016年部门决算公开报告
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

第一部分

一、部门主要职能

(1)、严格执行各级军粮供应政策;

(2)、负责军供粮源的落实,保持一定的军粮周转库存,确保在任何情况下不断档、断供;

(3)、严格执行国家质量标准,承担本县军粮供应任务,按时、按质、按量、按品种供应军粮;

(4)、按规定使用和管理军粮供应资金及军用粮卡;

(5)、积极开展优质服务;

(6)、承办上级及粮食局交办的其他事宜。

二、内设机构

根据职责,纳入布尔津县财政局2016年部门预算编制范围的有1个差额拨款事业单位。布尔津县军粮供应站为独立核算单位一个,没有变动。

三、车辆情况

四、人员编制及增减变动原因

布尔津县军粮供应站事业编制3人,实有在职人数1人,退休人员2人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年度收入总计141.86万元,与2015年度决算相比,收入增加120.72万元,主要原因是:一般公共财政拨款收入:2220199其他粮油事务支出21.86万元。(其中:人员经费为18.00万元,与上年相比减少7.55万元,占比减少了29.54%,原因是退休职工退休费全部纳入社保;日常公用经费支出3.86万元,与上年相比增加了0.48万元,占比增加了14.28%,原因是今年人员工资纳入全年统发,按人增加了日常公用经费;)今年增加了老仓维修改造资金基本建设类项目2220403储备粮(油)库建设120万元。

(一)收入总计141.86万元。

1.财政拨款收入141.86万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出21.86万元,含人员经费18.00万元、日常公用经费3.86万元;(2)基本建设类项目120万元;(3)行政事业类项目0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计141.86万元。(1)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.94万元、2080502事业单位退休1.63万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.19万元、2220199其他粮油事务支出12.10万元;(2)基本建设类项目2220403储备粮(油)库建设120万元。

1.一般公共服务(类)12.10万元,主要用于其他粮油事务支出等 。

2.外交(类)0 万元。

3.教育(类)0万元。

4.社会保障和就业(类)9.76万元,主要用于 归口管理的事业单位离退休支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

5.结余分配0 万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年收入、支出年初预算为21.14万元。其中人员经费为20.26万元,日常公用经费为0.89万元。

支出年初预算安排情况:人员经费18.00万元,与上年相比减少7.55万元,占比减少了29.54%,原因是退休职工退休费全部纳入社保。日常公用经费支出3.86万元,与上年相增加了0.48万元,占比为增加14.28%,原因是今年按人员增加了日常公用经费。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出141.86万元。其中:工资福利支出18.00万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出3.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年财政未拨款“三公”经费,我单位没有三公经费。

五、资产负债情况分析

2016年总资产为2220581.28元,比上年减少131079.6元,减少了5.57%,其原因是上级超拨军粮差价款及贾登峪房屋计提折旧。负债为173966.8元,比上年减少6280元,其原因支付往来挂账。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

布尔津县军粮供应站是事业单位,2016年度机关运行经费支出141.86万元。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额275.46万元。没有车辆。

(三)政府采购情况

2016年采购计划0万元,实际采购金额0万元,

(四)单位政府债务情况

我单位无政府债务。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件:布尔津县军粮供应站2016年部门决算报表

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